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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AN Terrains | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AP Constructions | 222 770.00 | 222 312.00 | 458.00 | 222 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 716.00 | 537 170.00 | 109 546.00 | 646 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 406.00 | 1 457 884.00 | 119 522.00 | 1 577 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 185.00 | 2 375 667.00 | 524 518.00 | 2 900 185.00 |
BT Marchandises | 8 993 433.00 | 1 243 168.00 | 7 750 266.00 | 8 993 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 384.00 | 98 553.00 | 3 514 831.00 | 3 613 384.00 |
BZ Autres créances | 1 103 722.00 | 2 748.00 | 1 100 974.00 | 1 103 722.00 |
CF Disponibilités | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 861 526.00 | 1 344 469.00 | 12 517 058.00 | 13 861 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 761 711.00 | 3 720 136.00 | 13 041 576.00 | 16 761 711.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 166.00 | 255 166.00 | | 255 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 077.00 | 54 684.00 | | 56 077.00 |
DG Autres réserves | 1 027 148.00 | 1 000 687.00 | | 1 027 148.00 |
DH Report à nouveau | 960 248.00 | 703 099.00 | | 960 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 369.00 | 27 854.00 | | 61 369.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 211 638.00 | 3 542 162.00 | | 3 211 638.00 |
DP Provisions pour risques | 149 759.00 | 214 878.00 | | 149 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 565.00 | 243 124.00 | | 211 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 324.00 | 458 002.00 | | 361 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 801 417.00 | | | 801 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 699.00 | 4 893 890.00 | | 4 366 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 991.00 | 419 287.00 | | 226 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 688.00 | 529 956.00 | | 108 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 744.00 | 4 912 593.00 | | 2 176 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 960.00 | 1 096 371.00 | | 1 116 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 325 467.00 | 161 658.00 | | 325 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 606.00 | 195 011.00 | | 197 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 320 607.00 | 12 208 801.00 | | 9 320 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 576.00 | 16 542 583.00 | | 13 041 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 274.00 | | | 537 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 101 023.00 | | 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -367 102.00 | 219 570.00 | | -367 102.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 167 446.00 | 310 733.00 | | 167 446.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -19 439.00 | 22 885.00 | | -19 439.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 148 007.00 | 333 618.00 | | 148 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 743 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 907 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 652 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 797 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 981 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 454.00 | |
GE Autres charges | | | 34 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 013 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 127.00 | 90 616.00 | | 92 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 291.00 | 209 119.00 | | 11 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 697.00 | 299 735.00 | | 109 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 176.00 | 47 622.00 | | 55 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 320.00 | 24 785.00 | | 65 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 170.00 | 11 785.00 | | 43 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 666.00 | 84 192.00 | | 163 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 969.00 | 215 543.00 | | -53 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | 65 846.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 430.00 | 1 327 745.00 | | 1 749 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 061.00 | 1 299 891.00 | | 1 688 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 369.00 | 27 854.00 | | 61 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 874.00 | 10 185.00 | | 39 874.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -367 102.00 | 219 570.00 | | -367 102.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 439.00 | 22 885.00 | | -19 439.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 488.00 | | | 2 863 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 230.00 | | | 2 745 230.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 617.00 | 3 865.00 | | 112 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | 3 865.00 | | 33 513.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 857.00 | | 28 856.00 | 28 857.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 383.00 | 9 238.00 | 33 383.00 | 33 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 240.00 | 9 238.00 | 62 239.00 | 62 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 238.00 | 33 383.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 237.00 | 412 237.00 | | 412 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 216 983.00 | | | 216 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 570.00 | 247 109.00 | 7 461.00 | 254 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 274.00 | 537 274.00 | | 537 274.00 |