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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 894.00 | 42 270.00 | 91 624.00 | 133 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 166.00 | 114 749.00 | 3 029 417.00 | 3 144 166.00 |
BZ Autres créances | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 528.00 | | 170 528.00 | 170 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 694.00 | 114 749.00 | 3 199 945.00 | 3 314 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 930 332.00 | | 2 930 332.00 | 2 930 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 815.00 | 60 962.00 | | 61 815.00 |
DG Autres réserves | 1 136 153.00 | 1 119 935.00 | | 1 136 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 914.00 | 17 072.00 | | 21 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 149.00 | 2 733 235.00 | | 2 755 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 559.00 | 2 896.00 | | 2 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 559.00 | 2 896.00 | | 2 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 213.00 | 217 395.00 | | 161 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 34 275.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 026.00 | 78 526.00 | | 177 026.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 55 137.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 238.00 | 385 333.00 | | 442 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 945.00 | 3 121 464.00 | | 3 199 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 15 740.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 859.00 | 937 755.00 | | 821 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 945.00 | 920 683.00 | | 799 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 914.00 | 17 072.00 | | 21 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 630.00 | | 102 343.00 | 3 046 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 3 144 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 133 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | | 102 343.00 | 36 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 793.00 | | | 2 937 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 190.00 | 12 366.00 | 4 807.00 | 107 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 711.00 | 12 366.00 | 4 807.00 | 34 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 896.00 | 2 558.00 | 2 895.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 2 558.00 | 2 895.00 | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 757.00 | 217 757.00 | | 217 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 076.00 | 6 924.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 113.00 | 131 652.00 | 7 461.00 | 139 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 238.00 | 435 313.00 | 6 924.00 | 442 238.00 |