| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 34 711.00 | 1 647.00 | 36 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 630.00 | 107 190.00 | 2 939 440.00 | 3 046 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 723.00 | | 160 723.00 | 160 723.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 653.00 | 107 190.00 | 3 121 464.00 | 3 228 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 930 332.00 | | 2 930 332.00 | 2 930 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 962.00 | 59 147.00 | | 60 962.00 |
DG Autres réserves | 1 119 935.00 | 1 085 448.00 | | 1 119 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 072.00 | 36 301.00 | | 17 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 235.00 | 2 716 163.00 | | 2 733 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 896.00 | 1 425.00 | | 2 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 896.00 | 1 425.00 | | 2 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 395.00 | 282 679.00 | | 217 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 31 761.00 | | 34 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 84 717.00 | | 78 526.00 |
EA Autres dettes | 55 137.00 | 97 465.00 | | 55 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 333.00 | 496 621.00 | | 385 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 464.00 | 3 214 209.00 | | 3 121 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 910 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 260.00 | 987 859.00 | | 938 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 188.00 | 951 558.00 | | 921 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 072.00 | 36 301.00 | | 17 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 630.00 | | | 3 046 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 793.00 | | | 2 937 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 741.00 | 1 449.00 | | 105 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 1 449.00 | | 33 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425.00 | 1 471.00 | | 1 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
VI Groupe et associés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 350.00 | 171 889.00 | 7 461.00 | 179 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 333.00 | 385 333.00 | | 385 333.00 |