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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 502.00 | 63 683.00 | 68 819.00 | 132 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 295.00 | 135 683.00 | 3 006 612.00 | 3 142 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
BZ Autres créances | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 258.00 | 135 683.00 | 3 261 576.00 | 3 397 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 930 332.00 | | 2 930 332.00 | 2 930 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 911.00 | 61 815.00 | | 62 911.00 |
DG Autres réserves | 1 111 971.00 | 1 136 153.00 | | 1 111 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 148.00 | 21 914.00 | | -40 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 001.00 | 2 755 149.00 | | 2 670 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 087.00 | 2 559.00 | | 5 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 087.00 | 2 559.00 | | 5 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | 11 565.00 | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 270.00 | 161 213.00 | | 419 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 707.00 | 14 434.00 | | 53 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 520.00 | 177 026.00 | | 105 520.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 78 000.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 488.00 | 442 238.00 | | 586 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 576.00 | 3 199 945.00 | | 3 261 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 640.00 | | 871 640.00 | 871 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 640.00 | | 871 640.00 | 871 640.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | 110.00 | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | -110.00 | | -12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 152.00 | 19 632.00 | | 46 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 190.00 | 822 366.00 | | 872 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 338.00 | 800 452.00 | | 912 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 148.00 | 21 914.00 | | -40 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 166.00 | | 3 176.00 | 3 144 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 3 142 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 132 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 894.00 | | 3 176.00 | 133 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 793.00 | | | 2 937 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 749.00 | 25 981.00 | 5 047.00 | 114 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 479.00 | | 479.00 | 72 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 270.00 | 25 981.00 | 4 568.00 | 42 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 607.00 | 382 607.00 | | 382 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 336.00 | 251 875.00 | 7 461.00 | 259 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 488.00 | 586 488.00 | | 586 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |