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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 400.00 | 72 024.00 | 5 376.00 | 77 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 053.00 | 55 620.00 | 114 433.00 | 170 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 296.00 | 127 644.00 | 3 059 651.00 | 3 187 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
BZ Autres créances | 267 674.00 | | 267 674.00 | 267 674.00 |
CF Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 559.00 | | 455 559.00 | 455 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 855.00 | 127 644.00 | 3 515 210.00 | 3 642 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 930 332.00 | | 2 930 332.00 | 2 930 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
DG Autres réserves | 942 823.00 | 1 111 971.00 | | 942 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 824.00 | -40 148.00 | | -47 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 177.00 | 2 670 001.00 | | 2 493 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 607.00 | 5 087.00 | | 5 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 607.00 | 5 087.00 | | 5 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | 7 989.00 | | 3 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 876.00 | 419 270.00 | | 604 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 714.00 | 53 707.00 | | 84 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 331.00 | 105 520.00 | | 323 331.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 427.00 | 586 488.00 | | 1 016 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 210.00 | 3 261 576.00 | | 3 515 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 046 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 023.00 | 12 702.00 | | 35 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 477.00 | -12 702.00 | | 7 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 780.00 | 46 152.00 | | -5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 831.00 | 872 190.00 | | 1 088 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 654.00 | 912 338.00 | | 1 136 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 824.00 | -40 148.00 | | -47 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 295.00 | | 114 950.00 | 3 142 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 949.00 | 3 187 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 949.00 | 170 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 7 450.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 502.00 | | 107 500.00 | 132 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 793.00 | | | 2 937 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 683.00 | 26 888.00 | 34 926.00 | 135 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 24.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 683.00 | 26 864.00 | 34 926.00 | 63 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 087.00 | 520.00 | | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087.00 | 520.00 | | 5 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 031.00 | 263 031.00 | | 263 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 177.00 | 665 177.00 | | 665 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VP Divers | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 866.00 | 403 405.00 | 7 461.00 | 410 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 427.00 | 1 016 427.00 | | 1 016 427.00 |