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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 33 262.00 | 3 096.00 | 36 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 630.00 | 105 741.00 | 2 940 889.00 | 3 046 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
CF Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 321.00 | | 273 321.00 | 273 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 950.00 | 105 741.00 | 3 214 209.00 | 3 319 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 930 332.00 | | 2 930 332.00 | 2 930 332.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 147.00 | 56 078.00 | | 59 147.00 |
DG Autres réserves | 1 085 448.00 | 1 027 148.00 | | 1 085 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 301.00 | 61 369.00 | | 36 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 163.00 | 2 679 862.00 | | 2 716 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | 9 238.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | 9 238.00 | | 1 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 679.00 | 322 495.00 | | 282 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | 22 667.00 | | 31 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 717.00 | 102 066.00 | | 84 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35.00 | | |
EA Autres dettes | 97 465.00 | 90 010.00 | | 97 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 621.00 | 537 274.00 | | 496 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 209.00 | 3 226 374.00 | | 3 214 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 859.00 | 1 748 929.00 | | 987 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 558.00 | 1 687 560.00 | | 951 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 301.00 | 61 369.00 | | 36 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 051.00 | | | 3 056 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 793.00 | | | 2 937 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 482.00 | 2 491.00 | 13 233.00 | 116 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 104.00 | | 6 625.00 | 79 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 2 491.00 | 6 608.00 | 37 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 238.00 | 1 425.00 | 9 238.00 | 9 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238.00 | 1 425.00 | 9 238.00 | 9 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 9 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 042.00 | 380 042.00 | | 380 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 031.00 | 252 570.00 | 7 461.00 | 260 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 621.00 | 496 621.00 | | 496 621.00 |