| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 662.00 | 9 230.00 | 8 432.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 181.00 | 9 230.00 | 301 951.00 | 311 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 439 809.00 | | 439 809.00 | 439 809.00 |
CF Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 692.00 | | 478 692.00 | 478 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 873.00 | 9 230.00 | 780 643.00 | 789 873.00 |
CU Autres participations | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 894.00 | 97 324.00 | | 259 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 139.00 | 162 119.00 | | 103 139.00 |
DL TOTAL (I) | 368 533.00 | 264 944.00 | | 368 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 610.00 | 198 211.00 | | 161 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 606.00 | 338 127.00 | | 226 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | -17 520.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 4 951.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 34 029.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 110.00 | 557 798.00 | | 412 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 643.00 | 822 741.00 | | 780 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 5 361.00 | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 291.00 | 417 000.00 | | 387 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 152.00 | 254 881.00 | | 284 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 139.00 | 162 119.00 | | 103 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 578.00 | | 6 103.00 | 306 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 293 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 311 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 619.00 | | 2 043.00 | 15 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 959.00 | | 4 060.00 | 290 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681.00 | 3 550.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 3 550.00 | | 5 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 438 033.00 | | | 438 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 610.00 | 37 135.00 | 124 475.00 | 161 610.00 |
VI Groupe et associés | 226 606.00 | | | 226 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131.00 | 23 138.00 | 445 993.00 | 469 131.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 002.00 | 60 921.00 | 124 475.00 | 412 002.00 |