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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 432.00 | 32 044.00 | 74 388.00 | 106 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 643.00 | 32 044.00 | 2 098 600.00 | 2 130 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
BZ Autres créances | 554 920.00 | | 554 920.00 | 554 920.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 908.00 | | 736 908.00 | 736 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 551.00 | 32 044.00 | 2 835 508.00 | 2 867 551.00 |
CU Autres participations | 2 013 724.00 | | 2 013 724.00 | 2 013 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 534 171.00 | 346 673.00 | | 534 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 748.00 | 313 644.00 | | 659 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 419.00 | 665 818.00 | | 1 199 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 638.00 | 1 500 207.00 | | 1 284 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 208.00 | 112 466.00 | | 143 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 22 024.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 741.00 | 59 532.00 | | 137 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 089.00 | 1 792 028.00 | | 1 636 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 508.00 | 2 457 846.00 | | 2 835 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 518.00 | | 404 518.00 | 404 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 518.00 | | 404 518.00 | 404 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 375.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 375.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 125.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 15 604.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 740.00 | 574 385.00 | | 1 096 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 991.00 | 260 740.00 | | 436 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 748.00 | 313 644.00 | | 659 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 001.00 | 2 642.00 | | 2 128 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 024 211.00 | | | 2 024 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130 643.00 | | | 2 130 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 851.00 | 2 581.00 | | 103 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 150.00 | 61.00 | | 2 024 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 272.00 | 12 772.00 | | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 12 772.00 | | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VC Groupe et associés | 538 948.00 | 538 948.00 | | 538 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 596.00 | 298 472.00 | 986 125.00 | 1 284 596.00 |
VI Groupe et associés | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 569.00 | | | 215 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 004.00 | 720 517.00 | 10 487.00 | 731 004.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 047.00 | 649 922.00 | 986 125.00 | 1 636 047.00 |