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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 1 125.00 | 1 161.00 | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 544.00 | | 729 544.00 | 729 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599 243.00 | 1 125.00 | 10 598 118.00 | 10 599 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CF Disponibilités | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 156.00 | | 329 156.00 | 329 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 399.00 | 1 125.00 | 10 927 274.00 | 10 928 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
CU Autres participations | 9 847 414.00 | | 9 847 414.00 | 9 847 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 761.00 | | | -247 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 381.00 | -247 761.00 | | 420 381.00 |
DK Provisions réglementées | 27 195.00 | 10 788.00 | | 27 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 815.00 | 1 968 028.00 | | 2 404 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369 276.00 | 6 817 635.00 | | 6 369 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 694.00 | 1 714 396.00 | | 2 076 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 24 168.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 821.00 | 22 261.00 | | 63 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 522 459.00 | 8 918 804.00 | | 8 522 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 274.00 | 10 886 832.00 | | 10 927 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 764.00 | 666 495.00 | | 631 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 395 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 2 395 973.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 605.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 385 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 407.00 | 10 788.00 | | 16 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 131.00 | 2 396 393.00 | | 18 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 680.00 | -420.00 | | -17 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | -2 075.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 391.00 | 2 546 633.00 | | 815 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 010.00 | 2 794 393.00 | | 395 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 381.00 | -247 761.00 | | 420 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128 807.00 | | | 10 128 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 969 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 599 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128 183.00 | | | 10 128 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 742.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 742.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 788.00 | 16 407.00 | | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 16 407.00 | | 10 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 655.00 | | 1 468 655.00 | 1 468 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 544.00 | 6 757.00 | | 729 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 369 276.00 | 553 104.00 | 2 210 506.00 | 6 369 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 038.00 | 2 170.00 | 605 868.00 | 608 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 185.00 | | | 446 185.00 |
VP Divers | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 792.00 | 276 010.00 | 727 781.00 | 1 003 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 459.00 | 631 764.00 | 4 285 029.00 | 8 522 459.00 |