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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 226.00 | 9 933.00 | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 767.00 | | 252 767.00 | 252 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 526.00 | 25 411.00 | 10 071 115.00 | 10 096 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 2 420 079.00 | 459 219.00 | 1 960 861.00 | 2 420 079.00 |
CF Disponibilités | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 408.00 | 459 219.00 | 2 179 189.00 | 2 638 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 934.00 | 484 630.00 | 12 250 304.00 | 12 734 934.00 |
CU Autres participations | 9 811 314.00 | 22 900.00 | 9 788 414.00 | 9 811 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 596.00 | | | -1 391 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 465.00 | | | 296 465.00 |
DK Provisions réglementées | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
DL TOTAL (I) | 219 968.00 | | | 219 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 711.00 | | | 4 478 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 727.00 | | | 7 001 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
EA Autres dettes | 487 326.00 | | | 487 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 030 335.00 | | | 12 030 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 250 304.00 | | | 12 250 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 826.00 | | | 4 111 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 182.00 | | | 374 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 742.00 | | | -234 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 678.00 | | | 1 189 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 213.00 | | | 893 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 465.00 | | | 296 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 226.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 226.00 | | 2 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | 15 900.00 | | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 286.00 | 226.00 | | 2 286.00 |
6T Sur comptes clients | | 459 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | 475 345.00 | | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 475 345.00 | | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 001 727.00 | 2 990 931.00 | 4 010 796.00 | 7 001 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 326.00 | 487 326.00 | | 487 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 761.00 | | 257 761.00 | 257 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478 711.00 | 570 998.00 | 2 296 196.00 | 4 478 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552 919.00 | 2 552 919.00 | | 2 552 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 681.00 | 2 552 919.00 | 257 761.00 | 2 810 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 030 335.00 | 4 111 826.00 | 6 306 992.00 | 12 030 335.00 |