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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 711.00 | 573.00 | 2 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 148.00 | | 772 148.00 | 772 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638 848.00 | 8 711.00 | 10 630 136.00 | 10 638 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
CF Disponibilités | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 511.00 | | 327 511.00 | 327 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 359.00 | 8 711.00 | 10 957 647.00 | 10 966 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | 9 844 414.00 | 7 000.00 | 9 837 414.00 | 9 844 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DG Autres réserves | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
DH Report à nouveau | | -247 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 776.00 | 420 381.00 | | 114 776.00 |
DK Provisions réglementées | 43 741.00 | 27 195.00 | | 43 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 138.00 | 2 404 815.00 | | 2 536 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828 217.00 | 6 369 276.00 | | 5 828 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 647.00 | 2 076 694.00 | | 2 417 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 12 668.00 | | 18 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | 63 821.00 | | 29 642.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 509.00 | 8 522 459.00 | | 8 421 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 647.00 | 10 927 274.00 | | 10 957 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 161.00 | 631 764.00 | | 3 149 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 451.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 451.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 197.00 | 1 724.00 | | 388 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 546.00 | 16 407.00 | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 743.00 | 18 131.00 | | 407 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 413.00 | -17 680.00 | | -407 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 426.00 | -2 201.00 | | -9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 406.00 | 815 391.00 | | 846 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 629.00 | 395 010.00 | | 731 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 776.00 | 420 381.00 | | 114 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599 243.00 | | 734 750.00 | 10 599 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 145.00 | 10 636 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 145.00 | 10 638 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596 958.00 | | 734 750.00 | 10 596 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 587.00 | 1 712.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 587.00 | 1 712.00 | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 195.00 | 16 546.00 | | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | 16 546.00 | | 27 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 689.00 | 1 115 689.00 | | 1 115 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 149.00 | 9 150.00 | 762 999.00 | 772 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 828 218.00 | 555 869.00 | 2 234 299.00 | 5 828 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 958.00 | 1 301 958.00 | | 1 301 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 787.00 | | | 539 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 114.00 | 323 121.00 | 767 993.00 | 1 091 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 421 510.00 | 3 149 161.00 | 2 234 299.00 | 8 421 510.00 |