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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 363 438.00 | | 1 363 438.00 | 1 363 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181 138.00 | 9 286.00 | 11 171 852.00 | 11 181 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 256 469.00 | | 1 256 469.00 | 1 256 469.00 |
CF Disponibilités | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 247.00 | | 1 405 247.00 | 1 405 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 586 384.00 | 9 286.00 | 12 577 099.00 | 12 586 384.00 |
CU Autres participations | 9 795 414.00 | 7 000.00 | 9 788 414.00 | 9 795 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 889.00 | 14 370.00 | | 52 889.00 |
DG Autres réserves | 824 875.00 | 273 026.00 | | 824 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 593.00 | 770 384.00 | | 489 593.00 |
DK Provisions réglementées | 76 833.00 | 60 287.00 | | 76 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 190.00 | 3 323 067.00 | | 3 649 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031 055.00 | 5 328 465.00 | | 5 031 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 128.00 | 3 420 684.00 | | 3 173 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 9 755.00 | | 19 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 431.00 | 278 144.00 | | 442 431.00 |
EA Autres dettes | 261 665.00 | 128 000.00 | | 261 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 927 909.00 | 9 165 048.00 | | 8 927 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 099.00 | 12 488 115.00 | | 12 577 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 640.00 | 4 442 329.00 | | 4 460 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 212.00 | | 270 212.00 | 270 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 212.00 | | 270 212.00 | 270 212.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 905.00 | | | -15 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 385.00 | | | -16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 114.00 | | | 939 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 521.00 | | | 449 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 593.00 | | | 489 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732.00 | 554.00 | | 8 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 554.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 287.00 | 16 546.00 | | 60 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 173 128.00 | 3 173 128.00 | | 3 173 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 431.00 | 442 431.00 | | 442 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 665.00 | 261 665.00 | | 261 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 432.00 | | 1 368 432.00 | 1 368 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031 055.00 | 563 786.00 | 2 272 829.00 | 5 031 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 695.00 | 1 283 695.00 | | 1 283 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 127.00 | 1 283 695.00 | 1 368 432.00 | 2 652 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 909.00 | 4 460 640.00 | 2 272 829.00 | 8 927 909.00 |