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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 383.00 | 241.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 768.00 | | 270 768.00 | 270 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 807.00 | 383.00 | 10 128 423.00 | 10 128 807.00 |
BZ Autres créances | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CF Disponibilités | 702 168.00 | | 702 168.00 | 702 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 407.00 | | 758 407.00 | 758 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 214.00 | 383.00 | 10 886 831.00 | 10 887 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 9 837 414.00 | | 9 837 414.00 | 9 837 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 760.00 | | | -247 760.00 |
DK Provisions réglementées | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 027.00 | | | 1 968 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 817 635.00 | | | 6 817 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 396.00 | | | 1 714 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 343.00 | | | 340 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 803.00 | | | 8 918 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 831.00 | | | 10 886 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 494.00 | | | 666 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 973.00 | | | 2 395 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395 973.00 | | | 2 395 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385 000.00 | | | 2 385 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396 393.00 | | | 2 396 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 632.00 | | | 2 546 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 393.00 | | | 2 794 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 760.00 | | | -247 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 128 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 270 769.00 | 1 960.00 | 268 809.00 | 270 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
VP Divers | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 002.00 | 58 199.00 | 273 803.00 | 332 002.00 |