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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 1 732.00 | 554.00 | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762 295.00 | | 1 762 295.00 | 1 762 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 629 095.00 | 8 732.00 | 11 620 363.00 | 11 629 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 520 469.00 | | 520 469.00 | 520 469.00 |
CF Disponibilités | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 752.00 | | 867 752.00 | 867 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 847.00 | 8 732.00 | 12 488 115.00 | 12 496 847.00 |
CU Autres participations | 9 844 514.00 | 7 000.00 | 9 837 514.00 | 9 844 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 370.00 | 8 631.00 | | 14 370.00 |
DG Autres réserves | 273 026.00 | 163 989.00 | | 273 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 384.00 | 114 776.00 | | 770 384.00 |
DK Provisions réglementées | 60 287.00 | 43 741.00 | | 60 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 067.00 | 2 536 138.00 | | 3 323 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328 465.00 | 5 828 217.00 | | 5 328 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 684.00 | 2 417 647.00 | | 3 420 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 18 001.00 | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 144.00 | 29 642.00 | | 278 144.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 048.00 | 8 421 509.00 | | 9 165 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 115.00 | 10 957 647.00 | | 12 488 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 442 329.00 | 3 149 161.00 | | 4 442 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 407 743.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -407 413.00 | | -16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | -9 426.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 013.00 | 846 406.00 | | 1 081 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 629.00 | 731 629.00 | | 310 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 384.00 | 114 776.00 | | 770 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 20.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 20.00 | | 1 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 43 741.00 | 16 546.00 | | 43 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 741.00 | 16 546.00 | | 50 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420 684.00 | 3 420 684.00 | | 3 420 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 144.00 | 278 144.00 | | 278 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767 289.00 | | 1 767 289.00 | 1 767 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 328 465.00 | 605 745.00 | 2 258 475.00 | 5 328 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 565.00 | 708 565.00 | | 708 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 855.00 | 708 565.00 | 1 767 289.00 | 2 475 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 048.00 | 4 442 329.00 | 2 258 475.00 | 9 165 048.00 |