| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 755.00 | 32 818.00 | 23 937.00 | 56 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 988.00 | 81 170.00 | 453 818.00 | 534 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 637.00 | 346.00 | 21 291.00 | 21 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 628.00 | 11 454.00 | 27 173.00 | 38 628.00 |
BZ Autres créances | 414 254.00 | | 414 254.00 | 414 254.00 |
CF Disponibilités | 200 279.00 | | 200 279.00 | 200 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 680.00 | 11 800.00 | 663 879.00 | 675 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 668.00 | 92 970.00 | 1 117 697.00 | 1 210 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 335.00 | | | 331 335.00 |
DL TOTAL (I) | 451 268.00 | | | 451 268.00 |
DP Provisions pour risques | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 871.00 | | | 232 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 474.00 | | | 447 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 697.00 | | | 1 117 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 474.00 | | | 447 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 710.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 998.00 | 13 173.00 | | 67 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 13 173.00 | | 63 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 720.00 | 218 955.00 | 264 720.00 | 264 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 720.00 | 218 955.00 | 264 720.00 | 264 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 414 255.00 | | | 414 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 645.00 | 453 764.00 | 9 881.00 | 463 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 474.00 | 447 474.00 | | 447 474.00 |