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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 380.00 | 36 938.00 | 2 757 442.00 | 2 794 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 610.00 | 78 724.00 | 131 886.00 | 210 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 152.00 | 68 732.00 | 486 419.00 | 555 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 784.00 | 186 593.00 | 3 471 190.00 | 3 657 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 582.00 | | 335 582.00 | 335 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 444.00 | 24 621.00 | 22 823.00 | 47 444.00 |
BZ Autres créances | 675 827.00 | | 675 827.00 | 675 827.00 |
CF Disponibilités | 413 914.00 | | 413 914.00 | 413 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 306.00 | 24 621.00 | 1 477 685.00 | 1 502 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 090.00 | 211 214.00 | 4 948 876.00 | 5 160 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 627 269.00 | 617 650.00 | | 627 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 443.00 | 69 618.00 | | 211 443.00 |
DL TOTAL (I) | 970 639.00 | 819 195.00 | | 970 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 346.00 | 546 728.00 | | 30 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 737.00 | 2 105 118.00 | | 2 864 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 421.00 | 695 620.00 | | 791 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 278.00 | 241 255.00 | | 288 278.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 3 822.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 237.00 | 3 592 543.00 | | 3 978 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 876.00 | 4 411 738.00 | | 4 948 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 534.00 | | 520 250.00 | 3 137 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 199.00 | | 369 380.00 | 2 427 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 345.00 | | 144 417.00 | 621 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 990.00 | | 6 453.00 | 88 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 428.00 | 133 166.00 | | 53 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 938.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 229.00 | 96 228.00 | | 51 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 421.00 | 791 421.00 | | 791 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 278.00 | 288 278.00 | | 288 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868 192.00 | 2 868 192.00 | | 2 868 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
UX Autres créances clients | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 936.00 | | | 545 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 827.00 | 675 827.00 | | 675 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 253.00 | 752 810.00 | 95 443.00 | 848 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 238.00 | 3 978 238.00 | | 3 978 238.00 |