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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 202.00 | 44 000.00 | 201.00 | 44 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 38 866.00 | 18 965.00 | 57 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 446.00 | 87 265.00 | 449 181.00 | 536 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 682.00 | 1 658.00 | 31 024.00 | 32 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 708.00 | 21 541.00 | 11 167.00 | 32 708.00 |
BZ Autres créances | 473 990.00 | | 473 990.00 | 473 990.00 |
CF Disponibilités | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 083.00 | 23 199.00 | 735 883.00 | 759 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 530.00 | 110 464.00 | 1 185 065.00 | 1 295 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 319 341.00 | | | 319 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
DL TOTAL (I) | 646 402.00 | | | 646 402.00 |
DP Provisions pour risques | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 088.00 | | | 198 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 707.00 | | | 319 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 065.00 | | | 1 185 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 609.00 | | | 319 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 989.00 | | 1 458.00 | 534 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 398.00 | | | 424 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 710.00 | | 1 325.00 | 100 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | 133.00 | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 170.00 | 6 095.00 | | 81 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | 6 095.00 | | 76 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 473 990.00 | 473 990.00 | | 473 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 773.00 | 117 773.00 | | 117 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 620.00 | 508 606.00 | 10 014.00 | 518 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 609.00 | 319 609.00 | | 319 609.00 |