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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 645.00 | 47 349.00 | 26 296.00 | 73 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 279.00 | 50 269.00 | 12 010.00 | 62 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 795.00 | 102 016.00 | 885 778.00 | 987 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 867.00 | 23 764.00 | 13 103.00 | 36 867.00 |
BZ Autres créances | 309 710.00 | | 309 710.00 | 309 710.00 |
CF Disponibilités | 455 539.00 | | 455 539.00 | 455 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 706.00 | 23 764.00 | 909 942.00 | 933 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 501.00 | 125 780.00 | 1 795 720.00 | 1 921 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 556 999.00 | | | 556 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
DL TOTAL (I) | 935 956.00 | | | 935 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 356.00 | | | 346 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 252.00 | | | 210 252.00 |
EA Autres dettes | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 764.00 | | | 859 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 720.00 | | | 1 795 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 506.00 | | | 859 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 257.00 | | 1 610 257.00 | 1 610 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 257.00 | | 1 610 257.00 | 1 610 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 843.00 | | | 1 640 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 813.00 | | | 1 393 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | 2 240.00 | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 618.00 | 8 399.00 | | 93 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 220.00 | 8 399.00 | | 89 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 357.00 | 346 357.00 | | 346 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 253.00 | 210 253.00 | | 210 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 483.00 | 302 483.00 | | 302 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 710.00 | 309 710.00 | | 309 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 705.00 | 350 232.00 | 12 472.00 | 362 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 506.00 | 859 506.00 | | 859 506.00 |