| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 681.00 | 37 910.00 | 86 771.00 | 124 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 664.00 | 13 319.00 | 483 345.00 | 496 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 534.00 | 53 428.00 | 3 084 106.00 | 3 137 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 351.00 | | 184 351.00 | 184 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 877.00 | 19 125.00 | 42 752.00 | 61 877.00 |
BZ Autres créances | 933 483.00 | | 933 483.00 | 933 483.00 |
CF Disponibilités | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 757.00 | 19 125.00 | 1 327 632.00 | 1 346 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 291.00 | 72 553.00 | 4 411 738.00 | 4 484 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 617 650.00 | 556 999.00 | | 617 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 619.00 | 247 030.00 | | 69 619.00 |
DL TOTAL (I) | 819 196.00 | 935 956.00 | | 819 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 728.00 | 414.00 | | 546 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 118.00 | 291 666.00 | | 2 105 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 620.00 | 346 357.00 | | 695 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 255.00 | 210 253.00 | | 241 255.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 10 816.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 543.00 | 859 764.00 | | 3 592 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 738.00 | 1 795 721.00 | | 4 411 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 795.00 | | 2 383 801.00 | 987 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 232.00 | 88 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 063.00 | 3 137 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 199.00 | 2 427 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 631.00 | 621 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 398.00 | | 1 725 000.00 | 839 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 925.00 | | 572 051.00 | 135 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 86 750.00 | 12 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 017.00 | 30 458.00 | 79 047.00 | 102 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | 2 199.00 | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 619.00 | 30 458.00 | 76 848.00 | 97 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 620.00 | 695 620.00 | | 695 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 255.00 | 241 255.00 | | 241 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 940.00 | 2 108 940.00 | | 2 108 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
UX Autres créances clients | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 134.00 | 88 327.00 | 362 870.00 | 546 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 483.00 | 933 483.00 | | 933 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 604.00 | 1 023 614.00 | 88 990.00 | 1 112 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 543.00 | 3 134 735.00 | 362 870.00 | 3 592 543.00 |