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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 363.00 | 44 357.00 | 5.00 | 44 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 44 861.00 | 12 970.00 | 57 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 825.00 | 93 617.00 | 443 208.00 | 536 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 516.00 | 22 017.00 | 31 499.00 | 53 516.00 |
BZ Autres créances | 325 506.00 | | 325 506.00 | 325 506.00 |
CF Disponibilités | 347 487.00 | | 347 487.00 | 347 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 457.00 | 22 017.00 | 768 440.00 | 790 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 283.00 | 115 634.00 | 1 211 648.00 | 1 327 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 523.00 | | | 377 523.00 |
DL TOTAL (I) | 773 926.00 | | | 773 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | | | 221 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 722.00 | | | 437 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 648.00 | | | 1 211 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 624.00 | | | 437 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 447.00 | | 379.00 | 536 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 398.00 | | | 424 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 035.00 | | 161.00 | 102 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 218.00 | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 265.00 | 6 353.00 | | 87 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 867.00 | 6 353.00 | | 82 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | 221 186.00 | | 221 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 507.00 | 325 507.00 | | 325 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 529.00 | 381 297.00 | 10 232.00 | 391 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 624.00 | 437 624.00 | | 437 624.00 |