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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AN Terrains | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 795.00 | 30 058.00 | 7 737.00 | 37 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 989.00 | 117 395.00 | 11 594.00 | 128 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 798.00 | 170 606.00 | 26 192.00 | 196 798.00 |
BT Marchandises | 29 217.00 | 24 610.00 | 4 607.00 | 29 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 119.00 | 3 169.00 | 48 949.00 | 52 119.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 318.00 | 27 779.00 | 102 539.00 | 130 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 117.00 | 198 385.00 | 128 732.00 | 327 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 705.00 | 1 812.00 | | 22 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861.00 | 32 893.00 | | 15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 46 950.00 | 43 089.00 | | 46 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674.00 | 11 193.00 | | 2 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | 9 337.00 | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 23 981.00 | | 28 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 33 050.00 | | 31 549.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 3 675.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 781.00 | 81 236.00 | | 81 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 732.00 | 124 325.00 | | 128 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 781.00 | 81 236.00 | | 81 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 966.00 | | 21 833.00 | 174 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 231.00 | | 21 633.00 | 174 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 161.00 | 12 445.00 | | 158 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 426.00 | 12 445.00 | | 157 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 810.00 | 24 610.00 | 23 810.00 | 23 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 640.00 | | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 339.00 | 25 250.00 | 23 810.00 | 26 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 339.00 | 25 250.00 | 23 810.00 | 26 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 250.00 | 23 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VP Divers | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 866.00 | 58 863.00 | 4 003.00 | 62 866.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |