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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 939.00 | 38 760.00 | 23 179.00 | 61 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 771.00 | 117 402.00 | 20 369.00 | 137 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 989.00 | 178 580.00 | 50 409.00 | 228 989.00 |
BT Marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 827.00 | 178 580.00 | 226 247.00 | 404 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 091.00 | 51 583.00 | | 62 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 146.00 | 30 508.00 | | 28 146.00 |
DL TOTAL (I) | 98 621.00 | 90 475.00 | | 98 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 10 034.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 599.00 | 12 048.00 | | 15 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 522.00 | 66 553.00 | | 41 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 566.00 | 36 153.00 | | 53 566.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 448.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 626.00 | 125 235.00 | | 127 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 247.00 | 215 711.00 | | 226 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 626.00 | 121 196.00 | | 127 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 449.00 | | 7 540.00 | 221 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 249.00 | | 7 540.00 | 221 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 155.00 | 15 424.00 | | 163 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 155.00 | 15 424.00 | | 163 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 346.00 | 59 146.00 | 200.00 | 59 346.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |