| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 313.00 | 32 129.00 | 9 184.00 | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 189.00 | 123 161.00 | 6 028.00 | 129 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 782.00 | 177 708.00 | 22 074.00 | 199 782.00 |
BT Marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 979.00 | 1 233.00 | 38 746.00 | 39 979.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 796.00 | 1 233.00 | 123 562.00 | 124 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 577.00 | 178 941.00 | 145 636.00 | 324 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 566.00 | 22 705.00 | | 26 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 15 861.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 72 009.00 | 46 950.00 | | 72 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928.00 | 14 440.00 | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 28 506.00 | | 19 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | 31 549.00 | | 36 038.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 4 612.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 627.00 | 81 781.00 | | 73 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 636.00 | 128 732.00 | | 145 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 627.00 | 81 781.00 | | 73 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 798.00 | | 3 769.00 | 196 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 199 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 199 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 863.00 | | 3 769.00 | 195 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 606.00 | 7 888.00 | 786.00 | 170 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 871.00 | 7 888.00 | 51.00 | 169 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 1 936.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 779.00 | | 26 546.00 | 27 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 779.00 | | 26 546.00 | 27 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VP Divers | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 675.00 | 48 995.00 | 1 680.00 | 50 675.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |