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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 923.00 | 34 693.00 | 10 230.00 | 44 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 645.00 | 121 004.00 | 8 640.00 | 129 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 847.00 | 178 114.00 | 25 732.00 | 203 847.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 279.00 | 640.00 | 57 639.00 | 58 279.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 809.00 | 640.00 | 120 169.00 | 120 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 656.00 | 178 755.00 | 145 901.00 | 324 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 624.00 | 26 566.00 | | 51 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | 37 059.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 71 967.00 | 72 009.00 | | 71 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 035.00 | 14 928.00 | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | 19 721.00 | | 22 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | 36 038.00 | | 32 425.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 2 941.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 934.00 | 73 627.00 | | 73 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 901.00 | 145 636.00 | | 145 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 934.00 | 73 627.00 | | 73 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 782.00 | | 11 823.00 | 199 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 203 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 203 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 582.00 | | 11 823.00 | 199 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 708.00 | 8 165.00 | 7 758.00 | 177 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 708.00 | 8 165.00 | 7 758.00 | 177 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 593.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 593.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | 593.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 157.00 | 65 188.00 | 969.00 | 66 157.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |