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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 399.00 | 29 719.00 | 24 679.00 | 54 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 771.00 | 111 018.00 | 26 752.00 | 137 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 449.00 | 163 155.00 | 58 294.00 | 221 449.00 |
BT Marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 866.00 | 163 155.00 | 215 711.00 | 378 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 583.00 | 51 624.00 | | 51 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 508.00 | 11 958.00 | | 30 508.00 |
DL TOTAL (I) | 90 475.00 | 71 967.00 | | 90 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | 14 035.00 | | 12 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 22 047.00 | | 66 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | 32 425.00 | | 36 153.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 5 427.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 235.00 | 73 934.00 | | 125 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 711.00 | 145 901.00 | | 215 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 196.00 | 73 934.00 | | 121 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 847.00 | | 39 527.00 | 203 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 221 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 221 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 647.00 | | 39 527.00 | 203 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 114.00 | 6 966.00 | 21 925.00 | 178 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 114.00 | 6 966.00 | 21 925.00 | 178 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 034.00 | 5 995.00 | 4 039.00 | 10 034.00 |
VI Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 373.00 | 35 173.00 | 200.00 | 35 373.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 235.00 | 121 196.00 | 4 039.00 | 125 235.00 |