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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AN Terrains | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 912.00 | 28 740.00 | 1 172.00 | 29 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 239.00 | 106 268.00 | 8 971.00 | 115 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 966.00 | 158 161.00 | 16 805.00 | 174 966.00 |
BT Marchandises | 29 067.00 | 23 810.00 | 5 257.00 | 29 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 084.00 | 2 529.00 | 36 556.00 | 39 084.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 859.00 | 26 339.00 | 107 521.00 | 133 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 825.00 | 184 500.00 | 124 325.00 | 308 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 812.00 | 20 532.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 893.00 | -6 721.00 | | 32 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 089.00 | 22 365.00 | | 43 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | 16 521.00 | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | 12 000.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 26 908.00 | | 23 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | 31 213.00 | | 33 050.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 4 391.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 236.00 | 91 033.00 | | 81 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 325.00 | 113 399.00 | | 124 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 236.00 | 85 570.00 | | 81 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 433.00 | 9 414.00 | 188 847.00 | 179 433.00 |
FG Production vendue services | 138 706.00 | 21 800.00 | 160 506.00 | 138 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 139.00 | 31 214.00 | 349 353.00 | 318 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 48.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 489.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 537.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 206.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 206.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 332.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | -528.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 711.00 | 352 752.00 | | 419 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 818.00 | 359 472.00 | | 386 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 893.00 | -6 721.00 | | 32 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 174 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 710.00 | 174 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 785.00 | 14 665.00 | 11 289.00 | 154 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 050.00 | 14 665.00 | 11 289.00 | 154 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 810.00 | 23 810.00 | 60 810.00 | 60 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 593.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 746.00 | 24 403.00 | 60 810.00 | 62 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 746.00 | 24 403.00 | 60 810.00 | 62 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 403.00 | 60 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VP Divers | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 898.00 | 48 864.00 | 3 034.00 | 51 898.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |