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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 179.00 | | 354 179.00 | 354 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
CU Autres participations | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 247.00 | | | -11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
DK Provisions réglementées | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 221 203.00 | | | 221 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 179.00 | | | 354 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 613.00 | 3 962.00 | | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | 3 962.00 | | 5 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 700.00 | 22 755.00 | 82 945.00 | 105 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 976.00 | 50 031.00 | 82 945.00 | 132 976.00 |