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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 063.00 | | 362 063.00 | 362 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 875.00 | | 601 875.00 | 601 875.00 |
CF Disponibilités | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 468.00 | | 683 468.00 | 683 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 063.00 | | | 362 063.00 |
CU Autres participations | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 256 786.00 | | | 256 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 319.00 | | | 247 319.00 |
DK Provisions réglementées | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 611 918.00 | | | 611 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 468.00 | | | 683 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 698.00 | | | 253 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 319.00 | | | 247 319.00 |