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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 085.00 | | 513 085.00 | 513 085.00 |
CF Disponibilités | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 009.00 | | 552 009.00 | 552 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 273.00 | | | 273 273.00 |
CU Autres participations | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 476 376.00 | | | 476 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 009.00 | | | 552 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 066.00 | | 85 019.00 | 428 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 066.00 | | 85 019.00 | 428 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 538.00 | 3 962.00 | | 13 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 538.00 | 3 962.00 | | 13 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 273.00 | 273 273.00 | | 273 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 019.00 | 23 098.00 | 36 921.00 | 60 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 273.00 | 273 273.00 | | 273 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 633.00 | 38 712.00 | 36 921.00 | 75 633.00 |