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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 512.00 | | 565 512.00 | 565 512.00 |
CF Disponibilités | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 303.00 | | 656 303.00 | 656 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
CU Autres participations | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 614.00 | | | 272 614.00 |
DK Provisions réglementées | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 614 532.00 | | | 614 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 303.00 | | | 656 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 631.00 | | | 276 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 614.00 | | | 272 614.00 |