| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 693.00 | | 553 693.00 | 553 693.00 |
BZ Autres créances | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
CF Disponibilités | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 569.00 | | 639 569.00 | 639 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
CU Autres participations | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
DK Provisions réglementées | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 544 598.00 | | | 544 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 569.00 | | | 639 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 343.00 | | | 253 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 085.00 | | 377 501.00 | 513 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 893.00 | 553 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 893.00 | 553 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 085.00 | | 377 501.00 | 513 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 501.00 | 2 311.00 | | 17 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 501.00 | 2 311.00 | | 17 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 881.00 | 313 881.00 | | 313 881.00 |
UX Autres créances clients | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921.00 | 23 272.00 | 13 649.00 | 36 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 105.00 | 371 105.00 | | 371 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 971.00 | 81 322.00 | 13 649.00 | 94 971.00 |