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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 066.00 | | 428 066.00 | 428 066.00 |
BZ Autres créances | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 553.00 | | 471 553.00 | 471 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
CU Autres participations | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DK Provisions réglementées | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 358 666.00 | | | 358 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 553.00 | | | 471 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 812.00 | | 102 452.00 | 239 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 812.00 | | 102 452.00 | 239 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 613.00 | 3 962.00 | | 5 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 700.00 | 22 755.00 | 82 945.00 | 105 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 976.00 | 50 031.00 | 82 945.00 | 132 976.00 |