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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AN Terrains | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
AP Constructions | 550 410.00 | 333 238.00 | 217 172.00 | 550 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 455.00 | 128 198.00 | 9 256.00 | 137 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 095.00 | 204 915.00 | 69 181.00 | 274 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 573.00 | 669 717.00 | 338 856.00 | 1 008 573.00 |
BN En cours de production de biens | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BT Marchandises | 5 696 910.00 | 93 311.00 | 5 603 599.00 | 5 696 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 681.00 | 1 953.00 | 259 729.00 | 261 681.00 |
BZ Autres créances | 730 272.00 | | 730 272.00 | 730 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 538.00 | 95 264.00 | 6 641 275.00 | 6 736 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 111.00 | 764 980.00 | 6 980 131.00 | 7 745 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 068.00 | | | 578 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DG Autres réserves | 221 780.00 | | | 221 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 773.00 | | | 261 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 426.00 | | | 1 119 426.00 |
DP Provisions pour risques | 261 539.00 | | | 261 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 539.00 | | | 261 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 872.00 | | | 705 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 397.00 | | | 955 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 877.00 | | | 3 735 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
EA Autres dettes | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 166.00 | | | 5 599 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 131.00 | | | 6 980 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 528.00 | | | 4 962 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 181 149.00 | 17 469.00 | 14 198 618.00 | 14 181 149.00 |
FG Production vendue services | 1 055 014.00 | | 1 055 014.00 | 1 055 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 163.00 | 17 469.00 | 15 253 632.00 | 15 236 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 547 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 048 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 213.00 | | | -53 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 547 921.00 | | | 15 547 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 286 148.00 | | | 15 286 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 773.00 | | | 261 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 918.00 | | 3 655.00 | 1 004 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 237.00 | | 1 940.00 | 969 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 315.00 | | 1 715.00 | 32 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 716.00 | 55 001.00 | | 614 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 350.00 | 55 001.00 | | 611 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 900.00 | 1 710.00 | 204 071.00 | 463 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 541.00 | 93 311.00 | 46 541.00 | 46 541.00 |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 1 584.00 | 1 013.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 923.00 | 94 895.00 | 47 554.00 | 47 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 823.00 | 96 605.00 | 251 625.00 | 511 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 877.00 | 3 735 877.00 | | 3 735 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
UX Autres créances clients | 259 339.00 | | | 259 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
VC Groupe et associés | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 872.00 | 70 534.00 | 635 338.00 | 705 872.00 |
VI Groupe et associés | 955 397.00 | 955 397.00 | | 955 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
VP Divers | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 724.00 | 998 267.00 | 35 457.00 | 1 033 724.00 |
VW T.V.A. | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 166.00 | 4 962 528.00 | 636 638.00 | 5 599 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
ST Autres comptes | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 158.00 | | | 278 158.00 |
YT Sous‐traitance | 452 893.00 | | | 452 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 621 560.00 | | | 2 621 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 553 801.00 | | | 2 553 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 333.00 | | | 1 224 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |