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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 844 299.00 | 538 122.00 | 306 177.00 | 844 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 435.00 | 126 936.00 | 15 499.00 | 142 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 263.00 | 155 941.00 | 119 321.00 | 275 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 311.00 | 820 999.00 | 473 312.00 | 1 294 311.00 |
BN En cours de production de biens | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BP En cours de production de services | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BT Marchandises | 1 406 812.00 | 33 474.00 | 1 373 338.00 | 1 406 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 854.00 | 369.00 | 160 486.00 | 160 854.00 |
BZ Autres créances | 2 736 661.00 | | 2 736 661.00 | 2 736 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 710.00 | 33 843.00 | 4 393 868.00 | 4 427 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 022.00 | 854 842.00 | 4 867 180.00 | 5 722 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 068.00 | | | 578 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DG Autres réserves | 887 354.00 | | | 887 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 760.00 | | | -111 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 467.00 | | | 1 411 467.00 |
DP Provisions pour risques | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 168.00 | | | 967 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 909.00 | | | 954 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 913.00 | | | 1 273 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 672.00 | | | 158 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 377.00 | | | 3 403 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 180.00 | | | 4 867 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 189.00 | | | 2 522 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349 785.00 | | 9 349 785.00 | 9 349 785.00 |
FG Production vendue services | 896 195.00 | | 896 195.00 | 896 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 245 980.00 | | 10 245 980.00 | 10 245 980.00 |
FM Production stockée | | | 12 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 258 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 336.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 524 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 070.00 | | | -44 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 370 693.00 | | | 10 370 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 453.00 | | | 10 482 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 760.00 | | | -111 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 499.00 | | 6 388.00 | 1 421 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 576.00 | 1 294 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 366.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 210.00 | 1 261 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 818.00 | | 6 388.00 | 1 385 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 702.00 | 64 873.00 | 133 576.00 | 889 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 336.00 | 64 873.00 | 130 210.00 | 886 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 46 336.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 383.00 | 33 474.00 | 42 383.00 | 42 383.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 752.00 | 33 474.00 | 42 383.00 | 42 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 752.00 | 79 810.00 | 42 383.00 | 48 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 810.00 | 42 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 913.00 | 1 273 913.00 | | 1 273 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VB T. V. A. | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 414 827.00 | 2 414 827.00 | | 2 414 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 168.00 | 129 830.00 | 287 338.00 | 967 168.00 |
VI Groupe et associés | 954 909.00 | 954 909.00 | | 954 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
VP Divers | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 916.00 | 2 897 075.00 | 31 841.00 | 2 928 916.00 |
VW T.V.A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 528.00 | 2 522 189.00 | 287 338.00 | 3 359 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
ST Autres comptes | 199 581.00 | | | 199 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
YT Sous‐traitance | 466 825.00 | | | 466 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 577 479.00 | | | 1 577 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434 714.00 | | | 1 434 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 172.00 | | | 926 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |