| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AP Constructions | 844 299.00 | 447 765.00 | 396 534.00 | 844 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 471.00 | 137 591.00 | 11 880.00 | 149 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 683.00 | 229 209.00 | 147 474.00 | 376 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 134.00 | 817 932.00 | 588 202.00 | 1 406 134.00 |
BN En cours de production de biens | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BP En cours de production de services | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BT Marchandises | 3 132 187.00 | 96 047.00 | 3 036 140.00 | 3 132 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 287.00 | 2 980.00 | 447 307.00 | 450 287.00 |
BZ Autres créances | 1 556 944.00 | | 1 556 944.00 | 1 556 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 484.00 | 99 027.00 | 5 094 456.00 | 5 193 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 618.00 | 916 959.00 | 5 682 659.00 | 6 599 618.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 068.00 | | | 578 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DG Autres réserves | 752 117.00 | | | 752 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 039.00 | | | 1 729 039.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 824.00 | | | 631 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 666.00 | | | 1 284 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 708.00 | | | 1 480 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 619.00 | | | 3 767 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 659.00 | | | 5 682 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 118.00 | | | 1 917 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 508 419.00 | | 12 508 419.00 | 12 508 419.00 |
FG Production vendue services | 1 295 701.00 | | 1 295 701.00 | 1 295 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 804 121.00 | | 13 804 121.00 | 13 804 121.00 |
FM Production stockée | | | 13 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 944 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 692 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 074.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 411 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 433.00 | | | 179 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 944 486.00 | | | 13 944 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603 437.00 | | | 13 603 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 825.00 | | 395 267.00 | 1 126 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 32 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 783.00 | 1 175.00 | 1 406 134.00 | 114 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 783.00 | | 1 370 453.00 | 114 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 970.00 | | 395 267.00 | 1 089 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 666.00 | 100 266.00 | | 717 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 300.00 | 100 266.00 | | 714 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 170.00 | | 1 170.00 | 187 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 590.00 | 96 047.00 | 78 590.00 | 78 590.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 1 027.00 | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 542.00 | 97 074.00 | 78 590.00 | 80 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 712.00 | 97 074.00 | 79 760.00 | 267 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 708.00 | 1 480 708.00 | | 1 480 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 446 712.00 | 446 712.00 | | 446 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VC Groupe et associés | 870 104.00 | | 870 104.00 | 870 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 824.00 | 85 768.00 | 546 056.00 | 631 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 666.00 | | 1 284 666.00 | 1 284 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
VP Divers | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 707.00 | 552 707.00 | | 552 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 866.00 | 1 134 787.00 | 905 079.00 | 2 039 866.00 |
VW T.V.A. | 191 839.00 | 191 839.00 | | 191 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 840.00 | 1 917 118.00 | 1 830 722.00 | 3 747 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
ST Autres comptes | 249 720.00 | | | 249 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 099.00 | | | 267 099.00 |
YT Sous‐traitance | 476 275.00 | | | 476 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 181 350.00 | | | 2 181 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 049 090.00 | | | 2 049 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 873.00 | | | 1 105 873.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |