| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AP Constructions | 844 299.00 | 495 964.00 | 348 336.00 | 844 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 061.00 | 141 440.00 | 14 621.00 | 156 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 459.00 | 248 933.00 | 136 525.00 | 385 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 499.00 | 889 702.00 | 531 796.00 | 1 421 499.00 |
BN En cours de production de biens | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BP En cours de production de services | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 1 764 449.00 | 42 383.00 | 1 722 066.00 | 1 764 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 775.00 | 369.00 | 216 406.00 | 216 775.00 |
BZ Autres créances | 4 101 672.00 | | 4 101 672.00 | 4 101 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 118.00 | 42 752.00 | 6 099 366.00 | 6 142 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 617.00 | 932 454.00 | 6 631 163.00 | 7 563 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 690 512.00 | | | 3 690 512.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 068.00 | | | 578 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DG Autres réserves | 1 093 166.00 | | | 1 093 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 227.00 | | | 1 838 227.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 167.00 | | | 636 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 625.00 | | | 2 042 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 898.00 | | | 1 830 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 935.00 | | | 4 786 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 163.00 | | | 6 631 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 432.00 | | | 2 242 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 405 464.00 | | 10 405 464.00 | 10 405 464.00 |
FG Production vendue services | 956 732.00 | | 956 732.00 | 956 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 362 196.00 | | 11 362 196.00 | 11 362 196.00 |
FM Production stockée | | | -18 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 868.00 | | | 11 648 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 680.00 | | | 11 539 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 134.00 | | 15 365.00 | 1 406 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 453.00 | | 15 365.00 | 1 370 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 932.00 | 71 771.00 | | 817 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 566.00 | 71 771.00 | | 814 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | 180 000.00 | 186 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 047.00 | 42 383.00 | 96 047.00 | 96 047.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 2 611.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 027.00 | 42 383.00 | 98 658.00 | 99 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 027.00 | 42 383.00 | 278 658.00 | 285 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 898.00 | 1 830 898.00 | | 1 830 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 333.00 | 216 333.00 | | 216 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VB T. V. A. | 142 946.00 | 142 946.00 | | 142 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 690 070.00 | | 3 690 070.00 | 3 690 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 167.00 | 134 288.00 | 501 879.00 | 636 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 625.00 | | 2 042 625.00 | 2 042 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
VP Divers | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 847.00 | 627 936.00 | 3 721 912.00 | 4 349 847.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 935.00 | 2 242 432.00 | 2 544 503.00 | 4 786 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
ST Autres comptes | 185 362.00 | | | 185 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
YT Sous‐traitance | 418 539.00 | | | 418 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 945 335.00 | | | 1 945 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 171.00 | | | 1 432 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 128.00 | | | 852 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |