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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 998.00 | 163 830.00 | 10 168.00 | 173 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 701.00 | 280 535.00 | 30 165.00 | 310 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 604.00 | | 652 604.00 | 652 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 408.00 | 4 739.00 | 59 669.00 | 64 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 742.00 | 449 104.00 | 3 651 637.00 | 4 100 742.00 |
BT Marchandises | 681 873.00 | | 681 873.00 | 681 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 051.00 | | 482 051.00 | 482 051.00 |
CF Disponibilités | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 290.00 | | 1 482 290.00 | 1 482 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 032.00 | 449 104.00 | 5 133 927.00 | 5 583 032.00 |
CU Autres participations | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 465 654.00 | 2 136 415.00 | | 2 465 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 694.00 | 329 239.00 | | 383 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 347.00 | 2 872 654.00 | | 3 256 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 977.00 | 1 230 469.00 | | 1 041 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 187.00 | 456 250.00 | | 430 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 967.00 | 475 007.00 | | 286 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 291.00 | 101 821.00 | | 110 291.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 11 658.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 580.00 | 2 275 205.00 | | 1 877 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 927.00 | 5 147 859.00 | | 5 133 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 196.00 | 1 233 228.00 | | 1 028 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 477 511.00 | 112 754.00 | 5 590 265.00 | 5 477 511.00 |
FG Production vendue services | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 595.00 | 112 754.00 | 5 645 349.00 | 5 532 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 931.00 | 8 690.00 | | 12 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 850.00 | 1.00 | | 60 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 781.00 | 8 691.00 | | 73 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 042.00 | 10 623.00 | | 22 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 900.00 | 12 100.00 | | 77 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 942.00 | 22 723.00 | | 99 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 161.00 | -14 031.00 | | -26 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 926.00 | 149 385.00 | | 164 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 551.00 | 5 772 566.00 | | 5 784 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 857.00 | 5 443 327.00 | | 5 400 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 694.00 | 329 239.00 | | 383 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 262.00 | | 656 380.00 | 4 137 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 900.00 | 731 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 900.00 | 4 100 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 429.00 | | 2 269.00 | 482 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 833.00 | | 654 111.00 | 769 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 375.00 | 13 991.00 | | 430 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 375.00 | 13 991.00 | | 430 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 412 260.00 | | 364 870.00 | 412 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 226.00 | | 36 487.00 | 41 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 226.00 | | 36 487.00 | 41 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 967.00 | 286 967.00 | | 286 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
UX Autres créances clients | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 977.00 | 192 593.00 | 730 659.00 | 1 041 977.00 |
VI Groupe et associés | 429 627.00 | 429 627.00 | | 429 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 492.00 | | | 188 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 110.00 | 99 701.00 | 64 409.00 | 164 110.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 580.00 | 1 028 196.00 | 730 659.00 | 1 877 580.00 |