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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 590.00 | 1 706.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 216.00 | 145 114.00 | 6 101.00 | 151 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 072.00 | 49 014.00 | 200 058.00 | 249 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662 042.00 | | 662 042.00 | 662 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 719.00 | 4 920.00 | 61 799.00 | 66 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 877.00 | 201 638.00 | 3 832 239.00 | 4 033 877.00 |
BT Marchandises | 713 407.00 | | 713 407.00 | 713 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
BZ Autres créances | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 941.00 | | 410 941.00 | 410 941.00 |
CF Disponibilités | 177 065.00 | | 177 065.00 | 177 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 365.00 | | 1 475 365.00 | 1 475 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 241.00 | 201 638.00 | 5 307 604.00 | 5 509 241.00 |
CU Autres participations | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 347.00 | | | 2 849 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 598.00 | | | 345 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 945.00 | | | 3 601 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 105.00 | | | 1 006 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 661.00 | | | 227 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 729.00 | | | 339 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 659.00 | | | 1 705 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 604.00 | | | 5 307 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 060.00 | | | 912 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 512 684.00 | 97 402.00 | 5 610 086.00 | 5 512 684.00 |
FG Production vendue services | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 417.00 | 97 402.00 | 5 660 819.00 | 5 563 417.00 |
FQ Autres produits | | | 21 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 540.00 | | | 5 705 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 942.00 | | | 5 359 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 598.00 | | | 345 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 742.00 | | 206 251.00 | 4 100 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 116.00 | 4 033 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 116.00 | 400 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 000.00 | | 4 296.00 | 2 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 698.00 | | 188 705.00 | 484 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 044.00 | | 13 249.00 | 731 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 365.00 | 25 468.00 | 273 116.00 | 444 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 365.00 | 22 879.00 | 273 116.00 | 444 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 181.00 | | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 181.00 | | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 181.00 | | 4 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 729.00 | 339 729.00 | | 339 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
UX Autres créances clients | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VB T. V. A. | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 105.00 | 212 506.00 | 644 708.00 | 1 006 105.00 |
VI Groupe et associés | 227 192.00 | 227 192.00 | | 227 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 672.00 | 173 952.00 | 66 720.00 | 240 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 659.00 | 912 060.00 | 644 708.00 | 1 705 659.00 |