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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 448.00 | 96.00 | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
AP Constructions | 1 121 560.00 | 307 764.00 | 813 796.00 | 1 121 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 550.00 | 182 875.00 | 14 675.00 | 197 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 410.00 | 39 239.00 | 25 171.00 | 64 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 582.00 | 534 325.00 | 914 256.00 | 1 448 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 905.00 | | 711 905.00 | 711 905.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 943.00 | 10 299.00 | 551 643.00 | 561 943.00 |
BZ Autres créances | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CF Disponibilités | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 967.00 | 10 299.00 | 1 646 667.00 | 1 656 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 548.00 | 544 625.00 | 2 560 924.00 | 3 105 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 834.00 | 956 082.00 | | 1 163 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 521.00 | 307 752.00 | | 329 521.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | 444.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 666.00 | 1 374 277.00 | | 1 603 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 897.00 | 359 375.00 | | 214 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 085.00 | 106 360.00 | | 85 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 424.00 | 388 580.00 | | 488 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 368.00 | 257 694.00 | | 160 368.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 12 151.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 258.00 | 1 137 742.00 | | 957 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 924.00 | 2 512 019.00 | | 2 560 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 258.00 | 1 124 161.00 | | 957 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 498.00 | | 10 084.00 | 1 438 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 041.00 | | 503.00 | 46 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 357.00 | | 9 581.00 | 1 392 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 020.00 | | | 480 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 103.00 | | | 476 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444.00 | | 132.00 | 444.00 |
6T Sur comptes clients | 8 639.00 | 1 660.00 | | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 639.00 | 1 660.00 | | 8 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 1 660.00 | 132.00 | 9 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 424.00 | 488 424.00 | | 488 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 550 259.00 | | | 550 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 897.00 | 214 897.00 | | 214 897.00 |
VI Groupe et associés | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 803.00 | 707 019.00 | 11 784.00 | 718 803.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 258.00 | 957 258.00 | | 957 258.00 |