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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
AP Constructions | 1 487 627.00 | 387 583.00 | 1 100 044.00 | 1 487 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 486.00 | 197 196.00 | 3 290.00 | 200 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 432.00 | 50 283.00 | 25 149.00 | 75 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 606.00 | 639 605.00 | 1 189 001.00 | 1 828 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 307.00 | | 905 307.00 | 905 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 898.00 | 3 124.00 | 648 774.00 | 651 898.00 |
BZ Autres créances | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
CF Disponibilités | 606 881.00 | | 606 881.00 | 606 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 388.00 | 3 124.00 | 2 311 264.00 | 2 314 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 995.00 | 642 729.00 | 3 500 265.00 | 4 142 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 133.00 | 1 393 354.00 | | 1 729 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 534.00 | 435 778.00 | | 618 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 457 666.00 | 1 939 312.00 | | 2 457 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 909.00 | 240 055.00 | | 268 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 310.00 | 93 810.00 | | 174 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 687 780.00 | | 326 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 303.00 | 214 083.00 | | 265 303.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 16 005.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 599.00 | 1 251 732.00 | | 1 042 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 265.00 | 3 191 044.00 | | 3 500 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 532.00 | 1 117 955.00 | | 843 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 307.00 | | 1 724 336.00 | 1 570 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466 036.00 | 1 828 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466 036.00 | 1 781 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 663.00 | | 1 724 336.00 | 1 523 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 870.00 | 55 735.00 | | 583 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 326.00 | 55 735.00 | | 579 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
6T Sur comptes clients | 10 299.00 | | 7 175.00 | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 299.00 | | 7 175.00 | 10 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 479.00 | | 7 355.00 | 10 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 326 135.00 | | 326 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 648 155.00 | 648 155.00 | | 648 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VC Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 909.00 | 69 842.00 | 199 067.00 | 268 909.00 |
VI Groupe et associés | 174 310.00 | 174 310.00 | | 174 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 700.00 | 761 700.00 | | 761 700.00 |
VW T.V.A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 599.00 | 843 532.00 | 199 067.00 | 1 042 599.00 |