| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
AP Constructions | 1 488 807.00 | 537 827.00 | 950 980.00 | 1 488 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 326.00 | 202 478.00 | 1 848.00 | 204 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 084.00 | 68 941.00 | 27 143.00 | 96 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 278.00 | 813 790.00 | 1 040 488.00 | 1 854 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 270.00 | | 1 513 270.00 | 1 513 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 590.00 | | 198 590.00 | 198 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 549.00 | 3 002.00 | 1 128 547.00 | 1 131 549.00 |
BZ Autres créances | 152 472.00 | | 152 472.00 | 152 472.00 |
CF Disponibilités | 524 357.00 | | 524 357.00 | 524 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 617.00 | 3 002.00 | 3 528 615.00 | 3 531 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 896.00 | 816 792.00 | 4 569 103.00 | 5 385 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 087.00 | 1 988 127.00 | | 1 850 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 676.00 | 461 960.00 | | 603 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 603.00 | 2 560 087.00 | | 2 627 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 774.00 | 129 125.00 | | 58 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 35 980.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 956.00 | 429 104.00 | | 766 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 803.00 | 306 749.00 | | 357 803.00 |
EA Autres dettes | 157 968.00 | 100 901.00 | | 157 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 500.00 | 1 001 858.00 | | 1 941 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 103.00 | 3 561 944.00 | | 4 569 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 399.00 | 943 163.00 | | 1 926 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 102.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 437.00 | 331 270.00 | 797 707.00 | 466 437.00 |
FD Production vendue biens | 4 265 194.00 | | 4 265 194.00 | 4 265 194.00 |
FG Production vendue services | 189 282.00 | | 189 282.00 | 189 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 913.00 | 331 270.00 | 5 252 183.00 | 4 920 913.00 |
FM Production stockée | | | 23 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 789.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 389.00 | 789.00 | | 33 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 2 877.00 | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | 2 877.00 | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 524.00 | -2 088.00 | | 23 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 431.00 | 69 373.00 | | 106 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 025.00 | 178 933.00 | | 225 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 519.00 | 3 439 867.00 | | 5 332 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 843.00 | 2 977 907.00 | | 4 728 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 676.00 | 461 960.00 | | 603 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 058.00 | | 12 221.00 | 1 842 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 414.00 | | 12 221.00 | 1 795 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 770.00 | 58 020.00 | | 755 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 226.00 | 58 020.00 | | 751 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 534.00 | | 5 531.00 | 8 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | | 5 531.00 | 8 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 534.00 | | 5 531.00 | 8 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 956.00 | 766 956.00 | | 766 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 946.00 | 1 127 946.00 | | 1 127 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 704.00 | 43 602.00 | 15 101.00 | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 501.00 | 1 295 501.00 | | 1 295 501.00 |
VW T.V.A. | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 500.00 | 1 926 399.00 | 15 101.00 | 1 941 500.00 |