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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
AP Constructions | 1 487 627.00 | 437 975.00 | 1 049 652.00 | 1 487 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 434.00 | 200 431.00 | 2 002.00 | 202 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 771.00 | 55 875.00 | 23 896.00 | 79 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 894.00 | 698 825.00 | 1 136 068.00 | 1 834 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 641.00 | | 652 641.00 | 652 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 542.00 | 9 600.00 | 626 942.00 | 636 542.00 |
BZ Autres créances | 237 470.00 | | 237 470.00 | 237 470.00 |
CF Disponibilités | 1 033 207.00 | | 1 033 207.00 | 1 033 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 173.00 | 9 600.00 | 2 704 573.00 | 2 714 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 067.00 | 708 425.00 | 3 840 642.00 | 4 549 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 666.00 | 1 729 133.00 | | 2 047 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 461.00 | 618 534.00 | | 340 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 127.00 | 2 457 666.00 | | 2 498 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 199.00 | 268 909.00 | | 199 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 317.00 | 174 310.00 | | 458 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 389.00 | 326 135.00 | | 458 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 421.00 | 136 592.00 | | 155 421.00 |
EA Autres dettes | 71 188.00 | 136 653.00 | | 71 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 515.00 | 1 042 599.00 | | 1 342 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 642.00 | 3 500 265.00 | | 3 840 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 508.00 | 843 532.00 | | 1 213 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 317.00 | | | 458 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 606.00 | | 6 287.00 | 1 828 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 962.00 | | 6 287.00 | 1 781 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 605.00 | 59 220.00 | | 639 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 061.00 | 59 220.00 | | 635 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | 6 769.00 | 293.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 6 769.00 | 293.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 6 769.00 | 293.00 | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 769.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 389.00 | 458 389.00 | | 458 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 625 387.00 | 625 387.00 | | 625 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VB T. V. A. | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 091.00 | 70 084.00 | 129 006.00 | 199 091.00 |
VI Groupe et associés | 458 317.00 | 458 317.00 | | 458 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 870.00 | 880 870.00 | | 880 870.00 |
VW T.V.A. | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 515.00 | 1 213 508.00 | 129 006.00 | 1 342 515.00 |