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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
AP Constructions | 1 121 560.00 | 343 797.00 | 777 763.00 | 1 121 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 486.00 | 190 806.00 | 9 679.00 | 200 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 279.00 | 44 723.00 | 20 556.00 | 65 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 307.00 | 583 870.00 | 986 437.00 | 1 570 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 680.00 | | 795 680.00 | 795 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 072.00 | 10 299.00 | 629 772.00 | 640 072.00 |
BZ Autres créances | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
CF Disponibilités | 468 130.00 | | 468 130.00 | 468 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 907.00 | 10 299.00 | 2 204 607.00 | 2 214 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 214.00 | 594 170.00 | 3 191 044.00 | 3 785 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 354.00 | 1 163 834.00 | | 1 393 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 778.00 | 329 521.00 | | 435 778.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 312.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 312.00 | 1 603 666.00 | | 1 939 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 055.00 | 214 897.00 | | 240 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 810.00 | 85 085.00 | | 93 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 780.00 | 488 424.00 | | 687 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 083.00 | 160 368.00 | | 214 083.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 8 484.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 732.00 | 957 258.00 | | 1 251 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 044.00 | 2 560 924.00 | | 3 191 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 955.00 | 957 258.00 | | 1 117 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 582.00 | | 121 725.00 | 1 448 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 938.00 | | 121 725.00 | 1 401 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 325.00 | 49 545.00 | | 534 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 96.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 878.00 | 49 448.00 | | 529 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | | 132.00 | 312.00 |
6T Sur comptes clients | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 611.00 | | 132.00 | 10 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 780.00 | 687 780.00 | | 687 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 628 388.00 | 628 388.00 | | 628 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VC Groupe et associés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 055.00 | 106 277.00 | 133 777.00 | 240 055.00 |
VI Groupe et associés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 177.00 | 770 177.00 | | 770 177.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 732.00 | 1 117 955.00 | 133 777.00 | 1 251 732.00 |