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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
AP Constructions | 1 488 807.00 | 487 886.00 | 1 000 921.00 | 1 488 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 326.00 | 201 437.00 | 2 889.00 | 204 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 863.00 | 61 904.00 | 21 959.00 | 83 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 058.00 | 755 770.00 | 1 086 288.00 | 1 842 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 950.00 | | 751 950.00 | 751 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 414.00 | 8 534.00 | 745 880.00 | 754 414.00 |
BZ Autres créances | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
CF Disponibilités | 687 560.00 | | 687 560.00 | 687 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 190.00 | 8 534.00 | 2 475 657.00 | 2 484 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 248.00 | 764 304.00 | 3 561 944.00 | 4 326 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 988 127.00 | 2 047 666.00 | | 1 988 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 960.00 | 340 461.00 | | 461 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 087.00 | 2 498 127.00 | | 2 560 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 125.00 | 199 199.00 | | 129 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 980.00 | 458 317.00 | | 35 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 104.00 | 458 389.00 | | 429 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 749.00 | 195 785.00 | | 306 749.00 |
EA Autres dettes | 100 901.00 | 30 824.00 | | 100 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 858.00 | 1 342 515.00 | | 1 001 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 944.00 | 3 840 642.00 | | 3 561 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 163.00 | 1 213 508.00 | | 943 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 108.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 894.00 | | 7 164.00 | 1 834 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 250.00 | | 7 164.00 | 1 788 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 825.00 | 56 945.00 | | 698 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 281.00 | 56 945.00 | | 694 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | 105.00 | 1 171.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 105.00 | 1 171.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 105.00 | 1 171.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 104.00 | 429 104.00 | | 429 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 744 534.00 | 744 534.00 | | 744 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 023.00 | 70 328.00 | 58 695.00 | 129 023.00 |
VI Groupe et associés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 938.00 | 869 938.00 | | 869 938.00 |
VW T.V.A. | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 858.00 | 943 163.00 | 58 695.00 | 1 001 858.00 |