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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 372.00 | 52 188.00 | 62 184.00 | 114 372.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 372.00 | 52 188.00 | 282 184.00 | 334 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
060 Stock marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
110 Total général Actif | 392 870.00 | 52 188.00 | 340 682.00 | 392 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 513 768.00 | | | 513 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
230 Autres produits | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 227.00 | | | 571 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
252 Charges sociales | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 122.00 | | | 558 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 006.00 | | | 333 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |