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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 922.00 | 29 479.00 | 65 443.00 | 94 922.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 938.00 | 29 479.00 | 285 459.00 | 314 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
060 Stock marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
110 Total général Actif | 354 761.00 | 29 479.00 | 325 282.00 | 354 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 803.00 | | | 451 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 201.00 | | | 488 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
252 Charges sociales | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 905.00 | | | 405 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
294 Charges financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 370.00 | | | 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 573.00 | | | 313 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |