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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 152.00 | 848.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 302.00 | 93 086.00 | 90 216.00 | 183 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 302.00 | 93 237.00 | 311 064.00 | 404 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
084 Disponibilités | 146 085.00 | | 146 085.00 | 146 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 769.00 | | 201 769.00 | 201 769.00 |
110 Total général Actif | 606 071.00 | 93 237.00 | 512 833.00 | 606 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 268.00 | 32 463.00 | | 33 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 648 663.00 | 613 703.00 | | 648 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 010.00 | 6 882.00 | | 13 010.00 |
230 Autres produits | 8 486.00 | 6 432.00 | | 8 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 427.00 | 659 481.00 | | 703 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 570.00 | 20 349.00 | | 16 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | -68.00 | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 220.00 | 129 861.00 | | 145 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | -1 124.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 186 783.00 | 142 230.00 | | 186 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 188.00 | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 021.00 | 243 902.00 | | 214 021.00 |
252 Charges sociales | 57 478.00 | 45 976.00 | | 57 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 351.00 | 8 720.00 | | 14 351.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 3 094.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 461.00 | 593 128.00 | | 638 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 967.00 | 66 352.00 | | 64 967.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 70.00 | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | 5 045.00 | | 665.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 1 010.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 5 568.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 15 231.00 | | 14 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 141.00 | 49 658.00 | | 49 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |