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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 40.00 | 959.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 530.00 | 72 661.00 | 29 868.00 | 102 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 530.00 | 72 701.00 | 250 828.00 | 323 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
072 Créances – Autres | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
084 Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
110 Total général Actif | 429 750.00 | 72 701.00 | 357 048.00 | 429 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 585 556.00 | | | 585 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 513.00 | | | 646 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
252 Charges sociales | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 204.00 | | | 582 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
294 Charges financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 530.00 | | | 341 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |