| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 96.00 | 904.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 232.00 | 32 809.00 | 4 423.00 | 37 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 117.00 | 48 515.00 | 17 602.00 | 66 117.00 |
AX Avances et acomptes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 335.00 | 81 419.00 | 243 915.00 | 325 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CF Disponibilités | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 823.00 | | 143 823.00 | 143 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 158.00 | 81 419.00 | 387 739.00 | 469 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 298.00 | 75 322.00 | | 127 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 658.00 | 51 976.00 | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | 193 456.00 | 143 798.00 | | 193 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 816.00 | 66 303.00 | | 56 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | 27 146.00 | | 26 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 231.00 | 33 283.00 | | 38 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 133.00 | 86 239.00 | | 73 133.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 282.00 | 213 250.00 | | 194 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 739.00 | 357 049.00 | | 387 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 156.00 | 213 229.00 | | 153 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
FD Production vendue biens | 613 703.00 | | 613 703.00 | 613 703.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 166.00 | | 646 166.00 | 646 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 388.00 | 8 388.00 | | -8 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 9 403.00 | | 15 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 595.00 | 646 514.00 | | 664 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 937.00 | 594 538.00 | | 614 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 658.00 | 51 976.00 | | 49 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | 6 432.00 | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 530.00 | | 6 850.00 | 323 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 325 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 104 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 530.00 | | 6 850.00 | 102 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 816.00 | 15 703.00 | 41 113.00 | 56 816.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 269.00 | 153 156.00 | 41 113.00 | 194 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -325.00 | 6 233.00 | | -325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 486.00 | 8 904.00 | | 12 486.00 |
ST Autres comptes | 94 990.00 | 87 888.00 | | 94 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 753.00 | 37 644.00 | | 34 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 515.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | 6 748.00 | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 230.00 | 140 961.00 | | 142 230.00 |