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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 530.00 | 63 774.00 | 38 755.00 | 102 530.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 530.00 | 63 774.00 | 277 755.00 | 341 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
084 Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
110 Total général Actif | 447 122.00 | 63 774.00 | 383 347.00 | 447 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 587 648.00 | | | 587 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
230 Autres produits | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 615.00 | | | 651 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
252 Charges sociales | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 630.00 | | | 629 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 820.00 | | | 335 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |